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金融界基金05月29日讯 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)基金05月25日下跌0.24%，现价0.829元，成交356.77万元。当前本基金场外净值为0.8270元，环比上个交易日下跌2.45%，场内价格溢价率为0.48%。
本基金跟踪指数为中证全球中国互联网指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为-2.70%，业绩比较基准为中证全球中国互联网指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.04%，近3个月本基金净值下跌9.50%，近6月本基金净值上涨2.49%，成立以来本基金累计净值为0.8270元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为苏燕青，自2022年07月04日管理该基金，任职期内收益-17.30%。
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本文源自：金融界基金
作者：机器君
