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周二,2月市场收官,上证指数继1月大涨5.39%后强势震荡,微涨0.74%。当日两市股指早盘震荡下探,午后探底回升,创业板指涨近1%,仍维持在低位。沪指探底回升涨0.66%,金融、地产等板块拉升,医药股亮眼,数字经济全天活跃。两市合计成交7567亿元,北向资金尾盘跟随指数回流,净卖出13.04亿元。截至收盘,上证综指涨0.66%报3279.61点,深证成指涨0.70%报11783.80点,创业板指涨0.80%报2429.03点,上证50指数涨0.50%。市场人士认为,周二市场异动上行的动力仍来自经济复苏下的整体向好,当下国内经济处在疫情后比较容易恢复的阶段,依然有较大的概率继续上涨到3月中下旬。
更多“长钱”在路上
周二,A股三大股指在外围市场上涨影响下,早盘集体高开,TMT在数字中国顶层设计出炉利好下大幅上涨,但蓝筹和赛道权重股的低迷压制指数上行。午后,三大股指转跌,尾盘市场突然出现异动。早盘持续流出的外资在下午两点之后开始慢慢流入。临近收盘,多股出现异动,主板的权重股发力,中字头、白酒、金融集体V起,沪指创出日内新高。其主要原因是MSCI中国指数季度调整于收盘后正式生效,外资有一个调仓的动作。
近期,证监会多次强调,扩大资本市场高水平制度型开放。专家认为,我国资本市场对外开放不断扩大,经济复苏前景向好,外资机构对我国市场信心充足。伴随资本市场高水平制度型开放持续推进,我国资本市场国际化、机构化程度将不断提高,人民币资产在全球资产配置中的比重有望继续提升,吸引更多外资涌入A股。
据Wind统计,北向资金2月累计成交18213.54亿元,成交净买入92.58亿元。加上1月净流入1412.90亿元,今年以来已经累计净流入超过1500亿元。“截至目前,今年前两个月北向资金净流入已超过去年全年总量,反映了海外投资者对A股市场的乐观态度。”高盛首席中国股票策略师刘劲津表示。瑞银证券认为,外资正在等待进场机会,2023年将有约2000亿元的海外资金净流入A股市场。中金公司(行情601995,诊股)测算,2023年海外资金全年将净流入3000亿元至4000亿元。包括高盛、摩根大通等在内的外资机构近期表示,中国资本市场正在加快形成高水平对外开放新格局。
市场人士谢后勤表示,整体上,虽然2月以来市场一度出现调整,但周二市场异动上行的动力仍来自于经济复苏下的整体向好,尤其是当前经济数据下,一季度经济有望加速恢复,而流动性保持合理情况下,市场大环境也利于股市上行,这是最基本和牢固的支撑,足以提升市场的估值。目前来看,从预期到现实的验证还需时间。阶段情绪的反复以及资金面的改善短期还难以突破,市场短期上涨动力略显不足,充分调整后仍可看好中线行情。
数字经济概念活跃
周二,在板块方面,计算机、通信板块领涨两市,数字政通(行情300075,诊股)、科创信息(行情300730,诊股)、城地香江(行情603887,诊股)、皖通科技(行情002331,诊股)、华脉科技(行情603042,诊股)、中通国脉(行情603559,诊股)等涨停或涨超10%。2月的调整导致市场谨慎情绪上升,医药生物板块成为资金避险的首选,九芝堂(行情000989,诊股)、金陵药业(行情000919,诊股)、立方制药(行情003020,诊股)、海思科(行情002653,诊股)、特一药业(行情002728,诊股)等涨停,博济医药(行情300404,诊股)、粤万年青(行情301111,诊股)等涨超7%。煤炭股跌幅靠前,潞安环能(行情601699,诊股)、盘江股份(行情600395,诊股)、兖矿能源(行情600188,诊股)、山煤国际(行情600546,诊股)、山西焦煤(行情000983,诊股)等跌超1%。光伏板块午后跌幅收窄,明冠新材(行情688560,诊股)跌超10%,海优新材(行情688680,诊股)、鹿山新材(行情603051,诊股)、芯能科技(行情603105,诊股)等跌超3%。
中国重点推进建设的5G网络、数据中心、工业互联网等新型基础设施,本质上就是围绕科技新产业(行情300832,诊股)的数字经济基础设施,数字经济已成为驱动中国经济实现又好又快增长的新引擎,数字经济所催生出的各种新业态,也将成为中国经济新的重要增长点。
中信建投(行情601066,诊股)认为,在以CHATGPT为代表的AIGC技术推动下,ICT设备、光模块和电信运营商表现相对较好。此前,在微软ChatGPT亮相后,谷歌、亚马逊、百度、阿里等科技巨头均宣布加码AI,全球人工智能科技竞赛或将来临,预计将对算力基础设施提出更高要求。预计,国内云计算产业景气度有望回升,关注云计算相关产业链投资机会。
信达证券(行情601059,诊股)首席策略分析师樊继拓认为,去年11月到今年2月初的指数上涨,已经持续了3个月,部分投资者担心时间上已经达到上涨的极限。2019-2021年的牛市中,有整体性盈利兑现的时间,每次指数持续抬升的时间均能超过3个月,但在没有整体性盈利兑现的阶段,指数持续上涨大多不会超过一个季度。由于疫情和春节后,经济恢复还在持续,所以这一次上涨在时间上超过3个月是有可能的。因为当下国内经济处在疫情后比较容易恢复的阶段,2-3月的经济数据依然存在超预期的可能。指数上涨最快的阶段已经结束,但依然有较大的概率,在放慢速度后,继续上涨到3月中下旬。